| 编制单位:平泉市医院 | 2017-12-31 | 单位:元 | 项 目 | 本月数 | 本年累计数 | 一、医疗收入 | 16,022,106.10 | 184,578,171.81 | 加:财政补助收入 | 1,726,200.00 | 7,427,600.00 | 减:医疗业务成本 | 19,310,231.31 | 168,545,106.44 | 减:管理费用 | 4,687,375.78 | 19,705,475.19 | 二、医疗结余 | -6,249,300.99 | 3,755,190.18 | 加:其他收入 | 725,589.51 | 27,453,589.84 | 减:其他支出 | 24,693.43 | 9,380,490.65 | 三、本期结余 | -5,548,404.91 | 21,828,289.37 | 减:财政基本补助结转 |
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| 四、结转入结余分配 | -5,548,404.91 | 21,828,289.37 | 加:年初未弥补亏损 |
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| 加:事业基金弥补亏损 |
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| 减:提取职工福利基金 | 545,707.23 | 545,707.23 | 转入事业基金 | 21,282,582.14 | 21,282,582.14 | 年末未弥补亏损 |
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| 五、本期财政项目补助结转(余) | -250,000.00 |
| 财政项目补助收入 |
| 490,000.00 | 减:财政项目补助支出 | 250,000.00 | 490,000.00 | 六、本期科教项目补助结转(余) |
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| 科教项目收入 |
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| 减:科教项目支出 |
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| 单位负责人:王立新 | 财务负责人:林自军 | 制表:臧秀敏 |
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