| | 会事业01表 | | 编制单位: 平泉市医院 |
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| 2017-12-31 |
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| 单位：元 | | 资产 | 行次 | 年初余额 | 期末余额 | 负债和净资产 | 行次 | 年初余额 | 期末余额 | | 流动资产： |
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| 流动负债： |
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| | 货币资金 | 1 | 125,533,425.44 | 26,840,789.71 | 短期借款 | 25 |
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| | 短期投资 | 2 |
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| 应缴税费 | 26 |
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| | 财政应返还额度 | 3 |
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| 应付职工薪酬 | 27 | 4,661,033.00 | 4,821,558.00 | | 应收在院病人医疗款 | 4 | 3,262,270.47 | 3,389,759.96 | 应付福利费 | 28 | 769,923.81 | 1,060,513.99 | | 应收医疗款 | 5 | 2,906,390.89 | 12,142,327.06 | 应付社会保障费 | 29 | 1,446,803.40 | 2,025,515.43 | | 预付账款 | 6 | 3,400,000.00 |
| 应付票据 | 30 |
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| | 其它应收款 | 7 | 161,693,473.11 | 510,639,178.65 | 应付账款 | 31 | 27,184,614.62 | 29,016,506.78 | | 坏账准备 | 8 | -268,211.25 | -449,166.33 | 预收医疗款 | 32 | 3,321,394.33 | 3,722,979.62 | | 存货 | 9 | 14,366,567.28 | 16,049,775.94 | 其他应付款 | 33 | 4,890,114.40 | 14,697,750.53 | | 待摊费用 | 10 |
| 1,608,000.00 | 其他流动负债 | 34 |
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| | 一年内到期的债投资 | 11 |
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| 流动负债合计 | 35 | 42,273,883.56 | 55,344,824.35 | | 其他流动资产 | 12 |
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| 非流动负债： |
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| | 流动资产合计 | 13 | 310,893,915.94 | 570,220,664.99 | 长期借款 | 36 |
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| | 非流动资产： |
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| 长期应付款 | 37 | 250,348,426.07 | 509,435,112.66 | | 长期投资 | 14 |
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| 非流动负债合计 | 38 | 250,348,426.07 | 509,435,112.66 | | 固定资产 | 15 | 65,247,928.01 | 100,251,109.68 | 负债合计 | 39 | 292,622,309.63 | 564,779,937.01 | | 固定资产原价 | 16 | 142,260,858.19 | 183,507,022.25 | 净资产： |
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| | 减：累计折旧 | 17 | 77,012,930.18 | 83,255,912.57 | 事业基金 | 40 | 62,249,344.86 | 83,531,927.00 | | 在建工程 | 18 | 726,065.00 | 5,000.00 | 专用基金 | 41 | 6,170,909.91 | 7,000,678.83 | | 无形资产 | 19 |
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| 待冲基金 | 42 | 15,792,534.55 | 15,164,231.83 | | 无形资产原价 | 20 |
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| 财政补助结转（余） | 43 |
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| | 减：累计摊销 | 21 |
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| 科教项目结转（余） | 44 |
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| | 待处置财产损溢 | 22 | -32,810.00 |
| 本期结余 | 47 |
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| | 非流动资产合计 | 23 | 65,941,183.01 | 100,256,109.68 |
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| 净资产合计 | 49 | 84,212,789.32 | 105,696,837.66 | | 资产总计 | 24 | 376,835,098.95 | 670,476,774.67 | 负债和净资产总计 | 50 | 376,835,098.95 | 670,476,774.67 | | 单位负责人：王立新 |
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| 财务负责人：林自军 |
| 制表：臧秀敏 |
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