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作者:Admin  来源:平泉市医院  录入:Admin  更新时间:2018/4/3 9:33:57  点击数:8550
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会事业01表
编制单位:   平泉市医院

2017-12-31

单位:元
资产行次年初余额期末余额负债和净资产行次年初余额期末余额
流动资产:


流动负债:


  货币资金1125,533,425.4426,840,789.71  短期借款25

  短期投资2

  应缴税费26

  财政应返还额度3

  应付职工薪酬274,661,033.004,821,558.00
  应收在院病人医疗款43,262,270.473,389,759.96  应付福利费28769,923.811,060,513.99
  应收医疗款52,906,390.8912,142,327.06  应付社会保障费291,446,803.402,025,515.43
  预付账款63,400,000.00
  应付票据30

  其它应收款7161,693,473.11510,639,178.65  应付账款3127,184,614.6229,016,506.78
  坏账准备8-268,211.25-449,166.33  预收医疗款323,321,394.333,722,979.62
  存货914,366,567.2816,049,775.94  其他应付款334,890,114.4014,697,750.53
  待摊费用10
1,608,000.00  其他流动负债34

  一年内到期的债投资11

    流动负债合计3542,273,883.5655,344,824.35
  其他流动资产12

非流动负债:


  流动资产合计13310,893,915.94570,220,664.99  长期借款36

非流动资产:


  长期应付款37250,348,426.07509,435,112.66
  长期投资14

   非流动负债合计38250,348,426.07509,435,112.66
  固定资产1565,247,928.01100,251,109.68负债合计39292,622,309.63564,779,937.01
    固定资产原价16142,260,858.19183,507,022.25净资产:


    减:累计折旧1777,012,930.1883,255,912.57  事业基金4062,249,344.8683,531,927.00
  在建工程18726,065.005,000.00  专用基金416,170,909.917,000,678.83
  无形资产19

  待冲基金4215,792,534.5515,164,231.83
    无形资产原价20

  财政补助结转(余)43

    减:累计摊销21

  科教项目结转(余)44

  待处置财产损溢22-32,810.00
    本期结余47

  非流动资产合计2365,941,183.01100,256,109.68























净资产合计4984,212,789.32105,696,837.66
资产总计24376,835,098.95670,476,774.67负债和净资产总计50376,835,098.95670,476,774.67
单位负责人:王立新

财务负责人:林自军
制表:臧秀敏


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